Stop-Loss กับ Stop-Limit Orders: วิธีจัดการความเสี่ยงในการเทรดคริปโต

เป้าหมายของการเทรดนั้นง่าย: ทำกำไร แต่เทรดเดอร์ทุกคนก็รู้ว่าการขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวนอย่างคริปโตและหุ้น นั่นคือเหตุผลที่การจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ ในบรรดาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการควบคุมความเสี่ยงด้านลบคือคำสั่ง stop-loss และคำสั่ง stop-limit คำสั่ง Stop-loss และ stop-limit ปกป้องเงินของคุณโดยการปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณ

คำสั่ง stop-loss ทำให้มั่นใจว่าการเทรดของคุณจะปิดเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนด ซึ่งรับประกันการออกจากตำแหน่ง คำสั่ง stop-limit ให้การควบคุมการดำเนินการราคามากขึ้น แต่ไม่รับประกันว่าการเทรดจะผ่านไป ร่วมกัน คำสั่งเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ปกป้องกำไร จัดการความเสี่ยง และเทรดด้วยความมั่นใจมากขึ้น

Stop-Loss Order คืออะไร?

คำสั่ง stop-loss ถูกออกแบบมาเพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าราคาหยุด ณ จุดนั้น มันจะแปลงเป็นคำสั่งตลาดและดำเนินการในราคาที่มีอยู่ถัดไป

• ในตำแหน่ง long (ซื้อก่อน ขายทีหลัง) stop-loss จะถูกวางไว้ด้านล่างราคาตลาด หากราคาตกลงไปถึงระดับนั้น คำสั่งจะขายเพื่อป้องกันการขาดทุนที่ลึกขึ้น

• ในตำแหน่ง short (ขายก่อน ซื้อทีหลัง) stop-loss จะถูกวางไว้เหนือราคาตลาด หากราคาขึ้น คำสั่งจะซื้อกลับเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Stop Loss Orders คืออะไร

คำสั่ง stop loss เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยง พวกเขาปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดถึงระดับที่ระบุ ช่วยเทรดเดอร์ควบคุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะ stop loss แปลงเป็นคำสั่งตลาดเมื่อถูกทริกเกอร์ มันจะถูกดำเนินการเกือบตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นราคาหยุดที่แน่นอน สิ่งนี้ทำให้เป็นการป้องกันที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความตระหนักเกี่ยวกับ slippage และความผันผวน

ข้อดีของ Stop Loss Orders

1. รับประกันการดำเนินการ: เมื่อถึงราคาหยุด คำสั่งจะกลายเป็นคำสั่งตลาดและจะถูกดำเนินการในราคาที่มีอยู่ถัดไป ทำให้แน่ใจว่าคุณออกจากตำแหน่ง

2. ปกป้องกำไร: เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ การปรับระดับหยุดขึ้นสำหรับ longs หรือลงสำหรับ shorts ช่วยล็อกกำไรโดยอัตโนมัติ

3. ประหยัดเวลาและลดความเครียด: เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูตลาดอย่างต่อเนื่องหรือตัดสินใจโดยอารมณ์ในช่วงที่เคลื่อนไหวอย่างรุนแรง

ข้อเสียของ Stop Loss Orders

1. ความเสี่ยงจาก Slippage: ในตลาดที่ผันผวน การดำเนินการอาจเกิดขึ้นในราคาที่แย่กว่าระดับหยุดเพราะคำสั่งจะเติมเต็มในราคาที่มีอยู่ถัดไป ไม่ใช่ที่หยุดเอง

2. การทริกเกอร์ก่อนเวลา: ความผันผวนระยะสั้นหรือการเคลื่อนไหวของราคาแบบ whipsaw สามารถกระทบกับจุดหยุดของคุณและปิดการเทรดเร็วเกินไป แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะยังคงเหมือนเดิม

3. ขาดการควบคุมราคา: เนื่องจากมันดำเนินการที่ตลาด เทรดเดอร์ไม่สามารถระบุราคาขั้นต่ำหรือสูงสุดที่ยอมรับได้ ไม่เหมือนกับคำสั่ง stop limit

โดยสรุป คำสั่ง stop loss รับประกันว่าการเทรดของคุณจะออกแต่ไม่ใช่ในราคาที่รับประกัน เหมาะสำหรับตลาดที่เร็วหรือคาดเดาไม่ได้ที่การออกอย่างรวดเร็วสำคัญกว่าระดับการดำเนินการที่แน่นอน

ประเภทของคำสั่ง Stop-Loss: Sell Stop และ Buy Stop

คำสั่ง Stop-loss สามารถตั้งค่าได้ในสองวิธีหลักขึ้นอยู่กับว่าคุณถือตำแหน่ง long หรือตำแหน่ง short

1. Sell Stop Order (สำหรับตำแหน่ง Long)

คำสั่ง sell stop ถูกวางไว้ด้านล่างราคาตลาดปัจจุบันและถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องตำแหน่ง long หากราคาตกลงไปถึงระดับหยุด คำสั่งจะทริกเกอร์คำสั่งขายตลาด ปิดการเทรดของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านลบ

แหล่งที่มา: กราฟการเทรด BTC/USDT บน BingX

คุณซื้อ Bitcoin ที่ $112,000 และตั้ง sell stop ที่ $110,500 หาก BTC ลดลงไปที่ $110,500 stop-loss จะทริกเกอร์และขายในราคาตลาดที่มีอยู่ถัดไป ในสถานการณ์ที่เหมาะสม การขาดทุนของคุณจะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ $1,500 ต่อ BTC อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงของคริปโต ราคาดำเนินการจริงอาจต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น $110,300 หรือแม้กระทั่ง $110,000 เนื่องจากslippage ในช่วงการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับโปร: ใช้ฟีเจอร์ "Guaranteed Price" หรือ "GTD" ของ BingX (หากมี) เพื่อลด slippage และดำเนินการใกล้ราคาเป้าหมายของคุณ

2. Buy Stop Order (สำหรับตำแหน่ง Short)

คำสั่ง buy stop ถูกวางไว้เหนือราคาตลาดปัจจุบันและถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องตำแหน่ง short หากราคาขึ้นไปถึงระดับหยุด คำสั่งจะทริกเกอร์คำสั่งซื้อตลาด ปิด short ของคุณก่อนที่การขาดทุนจะเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา: กราฟการเทรด ETH/USDT บน BingX

ตัวอย่างเช่น คุณ short Ethereum ที่ $4,200 และตั้ง buy stop ที่ $4,300 หาก ETH ปีนขึ้นไปที่ $4,300 stop-loss จะทริกเกอร์ จำกัดการขาดทุนของคุณไว้ที่ $100 ต่อเหรียญ

• Sell Stop = ปกป้องการเทรด long เมื่อราคาลดลง

• Buy Stop = ปกป้องการเทรด short เมื่อราคาขึ้น

คำสั่งทั้งสองประเภทให้เทรดเดอร์มีเครือข่ายความปลอดภัยอัตโนมัติ ทำให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง

วิธีใช้ Stop-Loss Orders ในการเทรดคริปโต

ในคริปโต stop-loss ไม่ใช่ตัวเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็น Bitcoin สามารถผันผวนหลายพันดอลลาร์ในเวลาไม่กี่นาที และ altcoins ยิ่งผันผวนมากกว่า หากไม่มีการป้องกัน stop-loss เทรดเดอร์เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนในการเคลื่อนไหวครั้งเดียว

ลองจินตนาการว่าซื้อ BTC ที่ $112,000 และตั้ง stop-loss ที่ $110,500 หากตลาดพังทลายลงอย่างกะทันหัน ตำแหน่งของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ จำกัดความเสียหาย หากไม่มี การขาดทุนอาจเพิ่มมากขึ้น

วิธีการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ Stop-Loss

การวาง stop-loss ในระดับที่ผิดสามารถทำให้เกิดการออกที่ไม่จำเป็น เทรดเดอร์มักใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อเลือกระดับที่ดีกว่า

แหล่งที่มา: กราฟการเทรด BTC/USDT บน BingX

• Support และ Resistance: ตั้ง stops ต่ำกว่าsupport ล่าสุดเล็กน้อยในอัพเทรนด์ หรือเหนือ resistance เล็กน้อยในดาวน์เทรนด์

• Volatility Cushion: ในตลาดที่มีความผันผวนสูง อนุญาตให้มี "พื้นที่หายใจ" พิเศษเพื่อไม่ให้ความผันผวนปกติทริกเกอร์ stop ของคุณก่อนเวลา

แหล่งที่มา: กราฟการเทรด BTC/USDT บน BingX

• Trend Channels: ในช่องแนวนอนหรือขาขึ้น วาง stops นอกขอบเขตช่องเล็กน้อย

• Chart Patterns: หากเทรดรูปแบบ เช่น triple top/bottom, Head & Shoulders คำนวณ stop ตามระยะทางระหว่าง neckline และ peak

Stop-Limit Order คืออะไร?

คำสั่ง stop-limit รวมสององค์ประกอบ: ราคาหยุดที่เปิดใช้งานคำสั่ง และราคาจำกัดที่ระบุขั้นต่ำ (สำหรับการขาย) หรือสูงสุด (สำหรับการซื้อ) ที่คุณยินดีเทรด

• Stop Price: จุดทริกเกอร์ที่เปิดใช้งานคำสั่ง

• Limit Price: ราคาที่กำหนดไว้ที่การเทรดจะดำเนินการ หรือดีกว่า

สิ่งนี้ให้เทรดเดอร์ควบคุมราคาดำเนินการมากขึ้นเมื่อเทียบกับ stop-loss อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ stop-loss ไม่มีการรับประกันการดำเนินการ หากราคาตลาดข้ามผ่านขีดจำกัดของคุณ การเทรดอาจยังไม่ถูกเติมเต็ม

แหล่งที่มา: กราฟการเทรด BTC/USDT บน BingX

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณซื้อ Bitcoin ที่ $112,000 แต่ต้องการการป้องกันหากราคาลดลง คุณตั้ง:

• Stop Price ที่ $110,800

• Limit Price ที่ $110,500

หาก BTC ลดลงไปที่ $110,800 ทริกเกอร์ stop-loss จะเปิดใช้งานและวางคำสั่งจำกัด ตำแหน่งจะขายเฉพาะเมื่อ Bitcoin เทรดที่ $110,500 หรือดีกว่า สิ่งนี้ป้องกันไม่ให้การเทรดของคุณดำเนินการในราคาที่ต่ำมากในช่วงการลดลงอย่างกะทันหัน

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Stop Limit Orders คืออะไร

คำสั่ง stop limit รวมความแม่นยำและการควบคุม ช่วยให้เทรดเดอร์ตั้งทั้งราคาหยุดที่ทริกเกอร์คำสั่งและราคาจำกัดที่กำหนดราคาที่แย่ที่สุดที่พวกเขายินดียอมรับ สิ่งนี้ให้การควบคุมการดำเนินการที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับ stop loss แต่ก็หมายความว่าการเทรดอาจไม่ได้รับการดำเนินการหากตลาดเคลื่อนไหวเร็วเกินไป คำสั่ง stop limit มักถูกใช้โดยเทรดเดอร์ที่ต้องการความแม่นยำมากกว่าความรวดเร็ว

ข้อดีของ Stop Limit Orders

1. ความแม่นยำของราคา: คำสั่ง stop limit ดำเนินการเฉพาะในราคาที่คุณเลือกหรือดีกว่า ช่วยหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนราคาขนาดใหญ่ในช่วงการเคลื่อนไหวที่ผันผวน

2. การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น: ช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดจุดเข้าและออกที่แน่นอน สร้างกรอบที่ชัดเจนสำหรับการเทรดที่มีวินัย

3. ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์: มีประโยชน์สำหรับการวางแผนการเข้ารอบระดับสำคัญ เช่น breakouts หรือ pullbacks โดยไม่ต้องไล่ตามตลาด

4. หลีกเลี่ยงการเติมเต็มที่ไม่พึงประสงค์: เพราะมันไม่ใช่คำสั่งตลาด stop limit ป้องกันการดำเนินการในราคาที่รุนแรงที่เกิดจาก spikes อย่างกะทันหันหรือ flash crashes

ข้อเสียของ Stop Limit Orders

1. ไม่รับประกันการดำเนินการ: หากราคาข้ามผ่านขีดจำกัด คำสั่งอาจยังไม่ถูกเติมเต็ม ทำให้ตำแหน่งของคุณเปิดอยู่และเสี่ยงในช่วงการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างรวดเร็ว

2. ต้องการการติดตามอย่างแข็งขัน: เทรดเดอร์มักต้องปรับราคาหยุดและจำกัดเมื่อสภาวะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งยังคงเกี่ยวข้อง

3. การตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้น: การตั้งทั้งหยุดและจำกัดต้องการการปรับเทียบอย่างระมัดระวัง หากช่องว่างแคบเกินไป คำสั่งอาจทริกเกอร์เร็วเกินไปหรือล้มเหลวในการดำเนินการ หากกว้างเกินไป มันอาจไม่ปกป้องคุณทันเวลา

โดยสรุป คำสั่ง stop limit ให้เทรดเดอร์ควบคุมราคาดำเนินการมากขึ้น แต่ลบความแน่นอนในการออกจากการเทรด พวกเขาใช้ได้ดีที่สุดในตลาดที่เสถียรหรือมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องที่ความแม่นยำสำคัญกว่าความเร็ว

Stop-Loss เทียบกับ. Stop-Limit Orders: ความแตกต่างหลัก

ประเภทคำสั่ง	รับประกันการออก?	รับประกันราคา?	เหมาะสำหรับ
Stop-Loss	✅ ใช่	❌ ไม่	ตลาดที่ผันผวน ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
Stop-Limit	❌ ไม่	✅ ใช่	การควบคุมราคาที่แม่นยำ

แม้ว่าทั้งคำสั่ง stop-loss และ stop-limit ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนที่รุนแรง แต่พวกเขาทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในตลาดคริปโตที่ผันผวน

คำสั่ง stop-loss จัดลำดับความสำคัญความเร็วและความแน่นอนของการดำเนินการ เมื่อถึงราคาหยุด มันจะแปลงเป็นคำสั่งตลาดทันที ขาย (หรือซื้อกลับ) ในราคาที่มีอยู่ถัดไป สิ่งนี้รับประกันว่าตำแหน่งของคุณจะปิด แต่ไม่ใช่ในราคาที่รับประกัน ในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วอย่าง Bitcoin นี่หมายความว่าคุณจะออกเสมอ แม้ว่าการเติมเต็มอาจเกิดขึ้นต่ำกว่าระดับทริกเกอร์ของคุณหลายร้อยดอลลาร์ในช่วงการลดลงอย่างรุนแรง

คำสั่ง stop-limit ในทางกลับกัน จัดลำดับความสำคัญการควบคุมราคาดำเนินการ เมื่อราคาหยุดถูกทริกเกอร์ มันจะวางคำสั่งจำกัดที่จะดำเนินการเฉพาะในราคาจำกัดที่ตั้งไว้หรือดีกว่า สิ่งนี้ป้องกันการขายต่ำกว่าระดับเป้าหมายของคุณมาก แต่มีความเสี่ยงที่การเทรดของคุณอาจไม่ดำเนินการเลยหากตลาดข้ามผ่านราคาจำกัดของคุณ ทำให้ตำแหน่งของคุณเปิดอยู่และเสี่ยง

เมื่อไหร่ที่ควรใช้ Stop-Loss หรือ Stop-Limit Orders ในตลาดคริปโต

การเลือกขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความอดทนต่อความเสี่ยงของคุณ:

Stop-Loss Orders ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ:

• คุณกำลังจัดการสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอย่าง BTC หรือ SOL

• คุณจัดลำดับความสำคัญการออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเติมเต็มจะแย่กว่าเล็กน้อย

• คุณใช้ฟีเจอร์ Guaranteed Price (GTD) ของ BingX ซึ่งลบ slippage เชิงลบและดำเนินการที่ระดับที่คุณเลือกอย่างแน่นอน รวมความปลอดภัยของ stop-loss กับความแม่นยำของ stop-limit

Stop-Limit Orders ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ:

• ตลาดมีเสถียรภาพหรือมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง

• คุณคาดว่าจะมีความผันผวนระยะสั้นแต่ต้องการหลีกเลี่ยงการขายในช่วงที่ลดลงชั่วคราว

• คุณกำลังจัดการโซนเข้าหรือออกที่แม่นยำ ตัวอย่างเช่น การตั้ง buy stop-limit เพื่อจับ breakout เหนือ resistance โดยไม่ต้องจ่ายมากเกินไป

สรุป: วิธีเลือก Stop Order ที่เหมาะสม สำหรับเทรดเดอร์คริปโต

คำสั่ง Stop ช่วยเทรดเดอร์รักษาวินัยโดยการทำให้การออกเป็นอัตโนมัติ ลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ และปกป้องกำไรโดยไม่ต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แต่ละประเภทมีการแลกเปลี่ยน: คำสั่ง stop-loss รับประกันการออกแต่อาจเติมเต็มในราคาที่แย่กว่าในตลาดที่เร็ว ในขณะที่คำสั่ง stop-limit ปกป้องราคาของคุณแต่อาจไม่ดำเนินการเลยหากตลาดเคลื่อนไหวเร็วเกินไป

ทั้งคำสั่ง stop-loss และ stop-limit เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ Stop-loss ดีที่สุดเมื่อความแน่นอนของการดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในสภาวะที่ผันผวน Stop-limit เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความแม่นยำของราคา แม้ว่าจะหมายความว่าคำสั่งอาจไม่เติมเต็ม

เมื่อใช้อย่างถูกต้อง และมักจะใช้ร่วมกัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเทรดเดอร์จำกัดการขาดทุน ล็อกกำไร และรักษาความสม่ำเสมอในตลาดที่คาดเดาไม่ได้ หากคุณเป็นผู้ใหม่กับคำสั่ง stop คุณสามารถฝึกฝนอย่างปลอดภัยใน BingX Demo Trading ที่คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์โดยไม่เสี่ยงเงินทุนจริง

บทความที่เกี่ยวข้อง

1. วิธีใช้รูปแบบ Triple Top และ Bottom เพื่อระบุการกลับตัวแบบ Bullish และ Bearish ในคริปโต

2. ความเข้าใจเส้นแนวโน้มสำหรับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี: คู่มือภาพสำหรับการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดขึ้น

3. ทำความเข้าใจรูปแบบ Double Top และ Double Bottom ในการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

4. Slippage ในคริปโตคืออะไรและ BingX รับประกันราคาที่แน่นอนได้อย่างไร?

5. วิธีเริ่มต้นการทดลองเทรดบน BingX (แบบทีละขั้นตอนสำหรับมือใหม่)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Stop-Loss และ Stop-Limit Orders

1. Stop-loss order ในการเทรดคืออะไร?

คำสั่ง stop-loss คือคำสั่งที่จะขายหรือซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดถึงระดับราคาเฉพาะ ช่วยเทรดเดอร์จำกัดการขาดทุนและจัดการความเสี่ยง

2. Stop-limit order คืออะไร?

คำสั่ง stop-limit รวมราคาหยุดและราคาจำกัด เมื่อจุดหยุดถูกทริกเกอร์ คำสั่งจะเปิดใช้งาน แต่จะดำเนินการเฉพาะในราคาจำกัดที่ระบุหรือดีกว่า

3. คำสั่ง stop-limit รับประกันการดำเนินการหรือไม่?

ไม่ คำสั่ง stop-limit รับประกันการควบคุมราคา แต่หากตลาดเคลื่อนไหวผ่านขีดจำกัดโดยไม่เทรดในระดับนั้น คำสั่งอาจยังไม่ถูกเติมเต็ม

4. อะไรดีกว่า: stop-loss หรือ stop-limit order?

ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ คำสั่ง Stop-loss ดีกว่าเมื่อการดำเนินการอย่างรวดเร็วสำคัญ โดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวน คำสั่ง Stop-limit ดีกว่าเมื่อการควบคุมราคาดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ

5. เทรดเดอร์คริปโตควรใช้คำสั่ง stop เสมอหรือไม่?

ใช่ เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนที่รุนแรงของคริปโตเคอร์เรนซี การใช้คำสั่ง stop เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปกป้องกำไรและหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ไม่คาดคิดขนาดใหญ่