Тайская инжиниринговая компания в сфере возобновляемой энергетики Gunkul Engineering выигрывает от стратегии страны по развитию «зеленого» хаба дата-центров: в I квартале 2026 года ее чистая прибыль выросла на 24% год к году до 456 млн бат, а выручка — на 24% до 2,6 млрд бат. Компания сообщила, что ее портфель EPC-заказов превышает 100 млрд бат и она ожидает годовую выручку на уровне 10 млрд бат. Gunkul Engineering основана в 1982 году и с 2007 года развивает бизнес в возобновляемой энергетике, работая в Таиланде, Малайзии, Японии и Вьетнаме. Компания котируется на фондовой бирже Таиланда (SET).

В статье говорится, что цены на фьючерсы на кофе резко выросли из‑за погодных рисков El Niño для урожая в ключевых регионах производства, а StoneX охарактеризовала ситуацию как переход в «территорию мем-акций». Речь идет о внезапном шоке предложения на рынке сельхозсырья, а не о динамике, характерной для акций. Как отмечается в материале, кофе — второй по объему мировой торговый товар, и его фьючерсные цены особенно чувствительны к климатическим сбоям. При этом публикация не связывает рост цен на кофе с другими сырьевыми рынками или индексными эффектами и отдельно указывает, что темы вроде финансирования AI‑инфраструктуры и геополитики не находятся в прямой причинно‑следственной связи с ценой кофе.

В запросе Пентагона на 2026 финансовый год впервые отдельной строкой выделено $13.4 billion на «автономию» и автономные системы — от беспилотников и средств противодействия дронам до беспилотных кораблей и базового ПО. На примере Mercury Systems в материале отмечается ускорение спроса в оборонной электронике: квартальные заказы выросли на 74% год к году, показатель book-to-bill составил 1.48, а backlog достиг рекордных $1.6 billion. Тренд связывают с ростом мировых военных расходов до $2,887 billion в 2025 году и переходом к модели «расходуемых» интеллектуальных платформ, без привязки к торговым рекомендациям или внезапным изменениям политики.

В материале рассматривается, как китайский производитель памяти CXMT пытается воспользоваться дефицитом DRAM, подпитанным спросом со стороны AI-серверов, чтобы войти в глобальные цепочки поставок OEM. Однако из‑за ограничений на поставки EUV-литографии ASML его DDR5 обходится дороже, а массовое производство HBM отстает, что затрудняет конкуренцию с Micron, Samsung и SK Hynix в наиболее маржинальном сегменте AI-памяти (HBM). Для Micron нынешняя высокая валовая маржа имеет структурные основания, но в среднесрочной перспективе давление может усилиться по мере расширения мощностей в Китае.

Micron отчиталась о сильном Q3: выручка выросла в 4 раза год к году, валовая маржа достигла 84.6%, что отражает всплеск спроса на память для ИИ. При этом три крупнейших производителя DRAM синхронно наращивают капитальные вложения примерно до $130 billion, что значительно выше пиков прошлых циклов. Автор предупреждает, что такая волна расширения мощностей может привести к развороту баланса спроса и предложения и резкой коррекции цен и прибыльности DRAM. Дополнительным риском он считает более медленное, чем ожидается, развертывание ИИ-инфраструктуры и возможное снижение потребности новых моделей в памяти.

Во вторник американские фондовые индексы снизились на фоне широких продаж в технологическом секторе, поскольку рынок нервничал перед публикацией отчетности производителя чипов памяти Micron. Дополнительное давление на акции полупроводников оказало предупреждение Финансовой службы надзора Южной Кореи о рисках связанных с памятью чипов кредитных ETF, что усилило глобальную распродажу, а бумаги Micron за день потеряли более 13%. В материале отмечается, что Meta и Microsoft считаются ключевыми бенефициарами спроса на AI‑оборудование, и их оценка тесно связана с расходами на вычислительные мощности, поэтому волатильность в цепочке поставок чипов краткосрочно ухудшает настроения вокруг этих акций.

Экономисты Федеральной резервной системы в технической записке от 4 июня указали, что стоимость прав на обслуживание ипотек (MSR) крайне чувствительна к изменению прогнозов скорости рефинансирования. По их оценке, если ожидаемый темп рефинансирования повышается на 1 процентный пункт, оценка MSR снижается примерно на 4%, а в сценарии серьезной рецессии падение может достигать 13%. Поскольку у этого актива нет непрерывной рыночной котировки, его балансовая стоимость зависит от модели поведения заемщиков и напрямую влияет на квартальную прибыль и устойчивость дивидендов ипотечных REIT, включая Rithm Capital.

Международные нефтегазовые компании Equinor, BP и Shell корректируют стратегии энергоперехода, сокращая капитальные расходы на возобновляемую энергетику и усиливая фокус на более прибыльных нефте- и газовых направлениях, включая рост добычи, LNG и энерготрейдинг. BP договорилась о продаже американского бизнеса наземной ветроэнергетики, Equinor отказалась от цели по установленной мощности ВИЭ на 2030 год, а Shell урезала проекты в водороде и офшорной ветроэнергетике. Этот разворот отражает возврат к дисциплине в распределении капитала, нацеленной на рост денежного потока и доходности для акционеров.

Технологический инвестор Чамат Палихапития в All In Podcast публично спрогнозировал возможное объединение Tesla и SpaceX и назвал такой сценарий «великолепным». SpaceX сейчас не является публичной компанией, тогда как Tesla остается единственным доступным для торговли инструментом из этой пары. В материале говорится, что объединение могло бы сформировать компанию из глобальной топ-5, а также упоминается совокупный запас в 30,000 bitcoin, однако эта деталь не рассматривается как прямой традиционный рыночный катализатор. При этом описываемая история подается как слух, движимый ожиданиями рынка, без официального подтверждения и без transactional milestone.