На данный момент в счете фонда представлена статистика по себестоимости и прибылях и убытках по позиции. Она рассчитывается следующим образом.
1. П/У по позиции
Сумма П/У по позиции = (последняя цена - средняя себестоимость) * доступный баланс
Суммарная нереализованная доходность = (последняя цена - средняя себестоимость) ÷ средняя себестоимость
2. Себестоимость криптовалюты
Себестоимость криптовалюты = общая себестоимость ÷ доступный остаток
Общая себестоимость = стоимость чистого депозита + чистая стоимость переводов + чистая стоимость покупки
где:
Стоимость чистого депозита = сумма всех пополнений счета - сумма всех выводов со счета;
Чистая стоимость перевода = сумма всех входящих переводов - сумма всех исходящих переводов;
Чистая стоимость покупки = сумма всех заявок на покупку на спотовом рынке - сумма всех заявок на продажу на спотовом рынке.
Следующие операции влияют на себестоимость криптовалюты:
- Пополнение счета в криптовалюте. Рыночная цена и сумма депозита на момент зачисления депозита учитываются в расчете суммарной себестоимости криптовалюты, поэтому они учитываются и в расчете текущей себестоимости.
- Покупка криптовалюты спот при частичном или полном исполнении заявки. Цена сделки и сумма заявки учитываются в расчете общей себестоимости криптовалюты, поэтому они учитываются и в расчете текущей себестоимости.
Следующие операции не влияют на себестоимость криптовалюты:
- Вывод криптовалюты со счета.
- Перевод криптовалюты с другого счета.
Примечания:
1. Если стоимость актива меньше 1 USDT, себестоимость и П/У по позиции будут отображаться как "--".
2. Если стоимость актива равна 0, себестоимость и П/У по позиции будут отображаться как "--".
3. В истории себестоимости учитывается только средняя цена покупки спот активов. Если вы не торговали на спот рынке, себестоимость будет рассчитываться на основе цены открытия рынка 11.10.2022 (UTC+8).
4. Если текущая себестоимость отличается от фактической, вы можете откорректировать ее.
Специальное примечание: Из-за сложности необходимых для расчета данных возможны ошибки в расчетах и задержки. Информация приводится исключительно в качестве ориентира. Благодарим вас за понимание.
