В 2025 году розничные трейдеры по‑новому оценили риск по фьючерсам, поскольку бессрочные контракты позволяли держать позиции открытыми без даты истечения. Убытки все чаще отражали длительное нахождение под риском и накопление структурных расходов, а не внезапные ценовые скачки. На первый план вышли механика контрактов и фактор времени под плечом, тогда как точка входа и выхода стала менее значимой по сравнению с тем, насколько долго позиция выдерживает нагрузку во времени.