As ações nos EUA caíram na quinta-feira, com o Dow Jones tocando o menor nível em mais de três meses. A escalada de tensão no Oriente Médio impulsionou o Brent a US$107 por barril e pressionou os rendimentos dos Treasuries, elevando a preocupação com inflação. No S&P 500, o setor de tecnologia liderou as perdas, com Nvidia, Broadcom e Microsoft recuando mais de 1% cada. A Oracle caiu 5% após emitir um aviso de “força maior” ligado a um grande projeto de data center no Novo México.

A Darden Restaurants divulgou os resultados do primeiro trimestre, com aumento de vendas, mas queda no lucro e alta de despesas, o que pressionou as ações. Os papéis da Stitch Fix caíram após a empresa reportar prejuízo por ação de operações continuadas de 2.0c no quarto trimestre fiscal. A companhia também projetou um Ebitda para o ano fiscal de 2027 bem abaixo do que analistas esperavam, segundo a MT Newswires.

As ações do setor financeiro caíram em meio a uma venda mais ampla no mercado, com o aumento das apostas de que o Federal Reserve elevará os juros. O diretor do Fed Michael Barr disse que novos aumentos de taxa provavelmente serão necessários para levar a inflação de volta à meta em tempo hábil. A Forward Industries anunciou um acordo de compra de títulos de US$ 25 milhões com um investidor institucional. No mercado cripto, ETFs de bitcoin registraram entrada líquida de mais de US$ 2,3 bilhões por quatro dias consecutivos, e analistas apontam US$ 90.000 como o próximo nível psicológico de preço.

Em 1º de julho, o ouro à vista avançou 2,1%, para US$ 4.089,49 por onça, atingindo o maior nível em quase seis meses. Prata, platina e paládio também subiram, com altas de 2,8%, 3,1% e 1,6%, respectivamente. O movimento veio após o ADP mostrar criação de 98 mil vagas no setor privado, abaixo da previsão de 118 mil, e após Kevin Warsh afirmar que os riscos de inflação recuaram, pressionando os rendimentos dos Treasuries. O mercado aguardava a divulgação do relatório de emprego (payroll) no dia seguinte.

As vagas de emprego nos EUA subiram em maio ao maior nível em dois anos, sinalizando um mercado de trabalho ainda forte e reforçando a expectativa de que o Federal Reserve mantenha os juros elevados ou volte a apertar a política monetária. O foco da semana é o relatório de payroll de junho, que pode oferecer novos sinais sobre a trajetória de juros. O índice do dólar estava em 101.393 e o rendimento do Treasury de 10 anos subiu para 4.46%. Com o dólar e os juros em alta, o ouro caiu abaixo de $4,000 para 3,979, enquanto o Brent estava em $71.91 e o WTI em $68.59.

Uma pesquisa da Reuters com estrategistas de câmbio (26 de junho a 1º de julho) indica que a maioria ainda espera enfraquecimento do dólar, apesar de uma recuperação recente de cerca de 4%. Os participantes apontaram a queda do petróleo, a redução dos temores de inflação e uma visão mais dovish para o Federal Reserve como fatores que podem limitar a moeda. Ao mesmo tempo, aproximadamente um terço agora prevê que o par euro/dólar fique estável ou caia no curto prazo. O petróleo foi citado explicitamente como um dos principais vetores dessas projeções.

Em 1º de julho de 2026, os futuros dos índices acionários dos EUA abriram em baixa: Dow, S&P 500 e Nasdaq 100 recuavam 0,26%, 0,3% e 0,54%. O movimento veio após o Irã afirmar que não se reunirá com altos enviados dos EUA que viajaram ao Oriente Médio, reacendendo dúvidas sobre um avanço nas negociações de paz. Investidores também aguardam comentários do presidente do Fed, Kevin Warsh, em um fórum em Portugal, além da divulgação do ISM de manufatura. Dados fortes de emprego reforçaram as apostas de alta de juros ainda neste ano.

Em 1º de julho, o ouro à vista caiu 0,8%, para US$ 3974.75 por onça, após tocar US$ 3942.99, o menor nível desde novembro do ano passado. A queda ocorreu com a forte alta dos rendimentos dos Treasuries dos EUA, com o título de 10 anos chegando a 4.465%, e com o mercado elevando para 67% a probabilidade de um aumento de juros pelo Fed em setembro. A pressão também foi reforçada por declarações da presidente do Fed de Cleveland, Hammack, que indicaram preferência por mais aperto, reduzindo a atratividade de metais preciosos sem rendimento.

Os futuros dos principais índices dos EUA operam em queda, com os futuros do S&P 500 e do Dow Jones recuando 0,4% e os do Nasdaq caindo 0,55%. O ouro recua 1,6%, para US$ 3.974 por onça, enquanto os rendimentos dos Treasuries sobem a máximas de uma semana, com o título de 2 anos em 4,175% e o de 10 anos em 4,464%. O mercado reforça a precificação de aperto diante das apostas de novas altas de juros pelo Federal Reserve, da expectativa pelo discurso do novo presidente do Fed, Kevin Warsh, no fórum de Sintra, e da divulgação do payroll de junho. No pré-mercado, ações de tecnologia como ASML e Micron recuam.