Wraz z rozszerzaniem się adopcji blockchain poza aktywa cyfrowe, surowce takie jak złoto, ropa i srebro są coraz częściej przedmiotem obrotu przy użyciu narzędzi natywnych dla krypto. Z tokenizowanymi aktywami ze świata rzeczywistego (RWA) zbliżającymi się do 20 miliardów dolarów wartości on-chain i stablecoinami przekraczającymi 300 miliardów dolarów w obiegu na styczeń 2026, traderzy zwracają się ku platformom krypto, aby efektywniej uzyskać dostęp do tradycyjnych instrumentów finansowych takich jak forex, surowce, akcje i indeksy.
Łączna wartość tokenizowanych RWA on-chain | Źródło: RWA.xyz
W 2026 roku handel surowcami nie wymaga już brokerów surowców, fizycznej dostawy ani rozliczenia w fiat. Platformy takie jak BingX umożliwiają teraz traderom spekulację na globalnych cenach surowców za pomocą perpetual futures zabezpieczonych USDT, łącząc ekspozycję na tradycyjne rynki z szybkością, dźwignią i kontrolą ryzyka w stylu krypto.
Ten przewodnik dla początkujących wyjaśnia, czym jest handel surowcami z krypto, jak działają perpetual futures na surowce i jak handlować surowcami z krypto na BingX TradFi.
Czym są surowce i dlaczego są popularne w handlu?
Surowce to podstawowe materiały surowcowe, które stanowią kręgosłup globalnej gospodarki, w tym metale szlachetne takie jak złoto i srebro oraz zasoby energetyczne takie jak ropa naftowa i gaz ziemny. Aktywa te są przedmiotem handlu na całym świecie i odgrywają bezpośrednią rolę w produkcji, wytwarzaniu energii i stabilności finansowej.
Na rynkach finansowych handel surowcami skupia się na ruchach cen, a nie na fizycznej własności. Zamiast kupować baryłki ropy czy przechowywać sztabki złota, traderzy używają kontraktów pochodnych do spekulacji lub zabezpieczenia przed zmianami cen surowców.
5 głównych powodów, dla których surowce przyciągają traderów w 2026
1. Ochrona przed inflacją: Surowce, szczególnie złoto i energia, często dobrze radzą sobie, gdy inflacja rośnie lub realne stopy procentowe spadają. Na przykład, złoto wzrosło o ponad 60% w 2025 roku, osiągając rekordowe maksima, gdy banki centralne i inwestorzy szukali zabezpieczenia przed inflacją.
2. Wrażliwość makro: Ceny surowców reagują szybko na wydarzenia geopolityczne, decyzje dotyczące stóp procentowych, zakłócenia dostaw i wzorce pogodowe, tworząc częste możliwości handlowe.
3. Globalne czynniki popytu: Surowce energetyczne takie jak WTI i Brent crude są wpływane przez politykę OPEC, wzrost globalny i dane o zapasach, podczas gdy metale są napędzane przez popyt przemysłowy i aktywność banków centralnych.
4. Korzyści dywersyfikacyjne: Surowce mają tendencję do zachowywania się inaczej niż akcje i krypto, co czyni je użytecznymi do dywersyfikacji portfeli w okresach napięć rynkowych.
5. Wysoka płynność: Główne surowce takie jak złoto i ropa handlują na głębokich, płynnych globalnych rynkach, pozwalając traderom efektywnie wchodzić i wychodzić z pozycji.
Z powodu tych charakterystyk surowce są szeroko używane przez instytucje, fundusze hedgingowe i traderów detalicznych do wyrażania poglądów makro, zabezpieczania ryzyka i handlu zmiennością, a teraz coraz częściej przez platformy natywne dla krypto, a nie tradycyjne giełdy surowców.
Jak działa handel surowcami z krypto
Tradycyjne futures na surowce, takie jak złoto czy ropa naftowa, są zazwyczaj przedmiotem handlu na regulowanych giełdach takich jak CME Group (COMEX) czy Intercontinental Exchange (ICE). Aby uzyskać do nich dostęp, traderzy zwykle potrzebują dedykowanego konta maklerskiego, finansowania fiat, rolowania kontraktów w terminie wygaśnięcia i zrozumienia wielkości kontraktów oraz zasad dostawy. Platformy natywne dla krypto usuwają znaczną część tej złożoności.
Jak działa handel surowcami na BingX TradFi
Na BingX TradFi surowce są przedmiotem handlu za pomocą perpetual futures zabezpieczonych USDT, formatu zaprojektowanego tak, aby traderzy krypto czuli się z nim znajomo, jednocześnie śledząc ceny surowców ze świata rzeczywistego. Oto co oznacza w praktyce:
1. Handlujesz ruchami cen, a nie fizycznymi towarami. Spekulujesz na tym, czy ceny złota, ropy czy srebra będą rosnąć czy spadać, i nie ma przechowywania, dostawy ani obsługi rzeczywistego surowca.
2. Brak dat wygaśnięcia ani rolowania kontraktów. W przeciwieństwie do tradycyjnych futures, które wygasają co miesiąc, zmuszając traderów do zamykania lub rolowania pozycji, perpetual futures nie mają daty wygaśnięcia. Możesz utrzymywać pozycję tak długo, jak spełniasz wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.
3. USDT to Twoja waluta handlowa. Wszystkie zyski, straty i depozyt zabezpieczający są rozliczane w USDT, więc nie potrzebujesz przelewów bankowych, konwersji FX ani sald w wielu walutach.
4. Handluj w obu kierunkach z dźwignią
• Otwórz pozycję długą jeśli oczekujesz wzrostu cen złota lub ropy
• Otwórz pozycję krótką jeśli oczekujesz spadku cen
Regulowana dźwignia pozwala rozpocząć z mniejszym nakładem kapitału, chociaż wyższa dźwignia również zwiększa ryzyko.
5. Ceny pozostają zsynchronizowane z rzeczywistymi rynkami. Mechanizm opłaty za finansowanie pomaga utrzymać ceny futures blisko cen spot surowców, podobnie jak działają perpetualy krypto.
Ta struktura pozwala handlować globalnymi surowcami za pomocą tych samych narzędzi i interfejsu, które już znasz z futures krypto, jednocześnie szanując tradycyjne zachowanie rynku takie jak godziny handlu i wzorce zmienności.
Jakimi surowcami możesz handlować na BingX TradFi?
Na styczeń 2026, BingX TradFi obsługuje prawie 20 perpetual futures na surowce zabezpieczonych USDT, obejmujących metale szlachetne, produkty energetyczne, metale przemysłowe i surowce rolnicze. Poniżej znajdziesz przyjazny dla początkujących, oparty na danych przegląd najaktywniej handlowanych kontraktów, z praktycznym kontekstem dotyczącym tego, jak traderzy ich zazwyczaj używają.
1. ZŁOTO: Złoto to jeden z najbardziej płynnych i szeroko handlowanych surowców globalnie i jest często używane jako zabezpieczenie przed inflacją, słabością walutową i niepewnością geopolityczną. Traderzy powszechnie używają złota do wyrażania poglądów risk-off lub do równoważenia zmienności w portfelach krypto i akcyjnych.
Przeczytaj więcej: Jak inwestować w złoto na BingX: Przewodnik dla początkujących na 2026
2. SREBRO: Srebro znajduje się na przecięciu metali szlachetnych i popytu przemysłowego, co czyni je bardziej zmiennym niż złoto. Jest często przedmiotem handlu wokół cykli przemysłowych, popytu na energię słoneczną i elektronikę oraz strategii wartości względnej takich jak stosunek złoto-srebro.
3. Ropa naftowa – WTI: Ropa WTI odzwierciedla warunki amerykańskiego rynku energii i reaguje szybko na raporty o zapasach, decyzje OPEC i dane makroekonomiczne. Traderzy często używają WTI do krótkoterminowych strategii napędzanych wydarzeniami związanymi z oczekiwaniami wzrostu gospodarczego.
4. Ropa naftowa – Brent: Ropa Brent to globalny wzorzec dla wyceny ropy i jest bardziej wrażliwa na ryzyko geopolityczne, zakłócenia żeglugowe i międzynarodową dynamikę dostaw. Jest powszechnie używana do handlu globalnymi trendami energetycznymi, a nie czynnikami specyficznymi dla USA.
5. Gaz ziemny: Gaz ziemny to jeden z najbardziej zmiennych surowców energetycznych, napędzany przez prognozy pogody, sezonowy popyt i poziomy zapasów. Z powodu swoich gwałtownych wahań cenowych jest zazwyczaj faworyzowany przez aktywnych traderów używających ścisłej kontroli ryzyka.
6. Benzyna: Futures na benzynę śledzą popyt na energię końcową i pojemność rafinerii, a nie surową produkcję ropy. Traderzy często używają benzyny do pozycjonowania się wokół sezonowego popytu na jazdy, awarii rafinerii i ograniczeń dostaw paliwa.
7. Olej opałowy: Ceny oleju opałowego są ściśle związane z zimowymi wzorcami pogody i regionalnym popytem na energię, szczególnie w chłodniejszym klimacie. Jest powszechnie przedmiotem handlu jako sezonowa gra energetyczna i jako handel spreadowy przeciwko ropie naftowej lub gazowi ziemnemu.
8. Miedź: Często nazywana "Doktorem Miedzią", ten metal jest postrzegany jako wskaźnik globalnego zdrowia gospodarczego ze względu na szerokie zastosowanie przemysłowe. Miedź jest szeroko handlowana, aby wyrazić poglądy na wydatki infrastrukturalne, aktywność produkcyjną i popyt rynków wschodzących.
9. Aluminium: Ceny aluminium są wpływane przez produkcję przemysłową, koszty energii i zakłócenia łańcucha dostaw. Traderzy często używają aluminium do śledzenia trendów w produkcji, budownictwie i infrastrukturze zielonej energii.
10. Metale przemysłowe - Cynk, Ołów i Nikiel: Te metale przemysłowe są ściśle związane z budownictwem, bateriami i produkcją:
• Cynk: Ceny cynku ściśle śledzą globalną aktywność budowlaną i produkcję stali, co czyni perpetualy cynkowe użytecznymi do handlu popytem infrastrukturalnym i cyklami wzrostu przemysłowego.
• Ołów: Ołów jest głównie związany z produkcją baterii i magazynowaniem energii, więc jego cena często odzwierciedla trendy w popycie motoryzacyjnym i przemysłowych systemach energetycznych.
• Nikiel: Nikiel to kluczowy składnik baterii EV i litowo-jonowych, powodując gwałtowne ruchy jego ceny wraz ze zmianami w produkcji pojazdów elektrycznych, ograniczeniami dostaw i polityką transformacji energetycznej.
Mają tendencję do wykazywania średniej płynności i najlepiej nadają się dla traderów śledzących narracje przemysłowe i cykle surowcowe.
11. Pallad: Pallad to niszowy metal szlachetny używany głównie w motoryzacyjnych katalizatorach. Jego rynek jest ograniczony podażowo, co często prowadzi do gwałtownych, napędzanych podażą ruchów cenowych faworyzowanych przez doświadczonych traderów surowców.
12. Surowce rolnicze - Soja, Kakao, Kawa: Futures rolnicze wprowadzają ekspozycję na ryzyko pogodowe, plony upraw i cykle sezonowe:
• Soja: Ceny soi są napędzane przez cykle sadzenia i żniw, warunki pogodowe i globalny popyt na żywność i pasze, co czyni je wysoce sezonowymi surowcami.
• Kakao: Ceny kakao reagują gwałtownie na wzorce pogodowe i zakłócenia dostaw w głównych regionach produkcyjnych, prowadząc do częstych skoków zmienności.
• Kawa: Kawa to jeden z najbardziej zmiennych surowców rolniczych, z cenami silnie wpływanymi przez wydarzenia klimatyczne, wolumeny eksportu i raporty o plonach upraw.
Te rynki są często używane do strategii napędzanych wydarzeniami lub sezonowych, a nie do pozycjonowania długoterminowego.
Jak handlować surowcami z krypto na BingX: Krok po kroku
Z perpetual futures zabezpieczonymi USDT BingX TradFi możesz handlować globalnymi rynkami surowców za pomocą krypto w zaledwie kilku prostych krokach, bez brokerów, fizycznej dostawy lub rozliczenia fiat.
WTI oil perpetual futures na rynku futures BingX
Krok 1: Skonfiguruj swoje konto BingX
Stwórz lub zaloguj się do swojego konta BingX i zakończ weryfikację tożsamości (KYC), aby odblokować dostęp do perpetual futures na surowce. Wpłać USDT i przenieś go do swojego portfela futures, aby używać jako depozytu zabezpieczającego.
Wszystkie kontrakty na surowce BingX są zabezpieczone USDT, co upraszcza zarządzanie ryzykiem i śledzenie zysków i strat w pozycjach.
Krok 2: Wybierz rynek surowców
Idź do Perpetual futures i Surowce na BingX, aby wyświetlić dostępne rynki surowców. Wybierz kontrakt, którym chcesz handlować, taki jak złoto, srebro, ropa Brent, ropa WTI lub gaz ziemny.
Krok 3: Ustaw dźwignię
Wybierz dźwignię na podstawie swojej strategii:
• Niższa dźwignia dla początkujących i transakcji makro
• Wyższa dźwignia dla strategii krótkoterminowych
Uwaga: Wyższa dźwignia zwiększa zarówno potencjalne zwroty, jak i ryzyko likwidacji.
Krok 4: Wybierz typ zlecenia
• Zlecenie rynkowe: Natychmiastowa realizacja
• Zlecenie limit: Realizacja po określonej cenie
Uwaga: Zaawansowane narzędzia takie jak boty grid i handel API nie są jeszcze obsługiwane dla surowców TradFi.
Krok 5: Otwórz i zarządzaj swoją pozycją
• Otwórz pozycję długą jeśli oczekujesz wzrostu cen
• Otwórz pozycję krótką jeśli oczekujesz spadku cen
Możesz zarządzać ryzykiem za pomocą stop-loss (SL), take-profit (TP) i manualnych dostosowań depozytu zabezpieczającego.
Dowiedz się więcej o jak handlować surowcami na BingX TradFi w naszym obszernym przewodniku.
Dlaczego handlować surowcami z krypto na BingX: 5 kluczowych korzyści
Handel surowcami przez BingX TradFi łączy ekspozycję na tradycyjne rynki z efektywnością natywną dla krypto, oferując kilka praktycznych korzyści dla współczesnych traderów:
1. Handel oparty na USDT: Wszystkie perpetual futures na surowce na BingX są zabezpieczone i rozliczane w USDT, eliminując potrzebę wpłat fiat, przelewów bankowych lub przechowywania fizycznych surowców. Pozwala to zarządzać pozycjami surowcowymi za pomocą tego samego salda stablecoina, którego już używasz do handlu krypto.
2. Elastyczność dźwigni: BingX oferuje regulowaną dźwignię do 500× na wybranych kontraktach surowcowych, umożliwiając traderom kontrolowanie większych pozycji przy mniejszym kapitale początkowym. Niższa dźwignia może być używana dla rynków długoterminowych lub zmiennych, podczas gdy wyższa dźwignia nadaje się do transakcji krótkoterminowych, taktycznych, w zależności od tolerancji ryzyka.
3. Dostęp do pozycji długich i krótkich: Możesz otwierać pozycje długie, aby skorzystać z rosnących cen surowców, lub pozycje krótkie, aby zyskać podczas spadków rynkowych. To czyni surowce przedmiotem handlu zarówno w inflacyjnych, jak i deflacyjnych środowiskach makro, w przeciwieństwie do rynków tylko spot.
4. Zunifikowana platforma handlowa: BingX pozwala handlować surowcami wraz z forex, akcjami, indeksami i futures krypto z jednego konta i interfejsu. To upraszcza zarządzanie portfelem i umożliwia strategie międzyrynkowe oparte na wydarzeniach makro, danych ekonomicznych lub zmianach sentymentu ryzyka.
5. Doświadczenie natywne dla krypto: Transakcje surowcowe używają tej samej mechaniki perpetual futures znajomej traderom krypto, w tym PnL w czasie rzeczywistym, opłaty za finansowanie, widoczność ceny likwidacji i wbudowane kontrole ryzyka. To obniża krzywą uczenia się dla użytkowników natywnych dla krypto wchodzących na rynki surowców, jednocześnie zachowując tradycyjne zachowanie rynku.
Kluczowe rzeczy do wiedzy przed handlem futures na surowce
Handel perpetual futures na surowce za pomocą krypto oferuje elastyczność i dostęp, ale wiąże się również z mechanikami specyficznymi dla rynku, które różnią się od 24/7 rynków krypto. Zrozumienie tych czynników z góry pomaga efektywniej zarządzać ryzykiem i unikać nieoczekiwanych rezultatów.
1. Godziny handlu i zamknięcia rynku
Perpetual futures na surowce na BingX podążają za oficjalnymi godzinami handlu swoich bazowych tradycyjnych rynków, nie za ciągłym handlem krypto. Podczas sesji niehandlowych:
• Możesz anulować istniejące zlecenia, ale
• Nie możesz otwierać ani zamykać pozycji, i
• Opłaty za finansowanie mogą nadal być pobierane, co może wpłynąć na depozyt zabezpieczający i PnL dla pozycji overnight lub wielodniowych.
Ponieważ surowce często otwierają się ponownie z lukami cenowymi napędzanymi przez wiadomości makro, dane o zapasach lub wydarzenia geopolityczne, ważne jest ponowne ocenienie depozytu zabezpieczającego i ekspozycji przed zamknięciem rynków.
2. Ochrona otwarcia i kontrola zmienności
Aby zarządzać zmiennością przy ponownym otwarciu rynku, BingX stosuje mechanizm ochrony otwarcia, który tymczasowo ogranicza take-profit do 20× wielokrotności zysku podczas pierwszej minuty handlu, z pozycjami auto-zamykającymi się, jeśli ten poziom zostanie osiągnięty. Normalne zasady take-profit wznowią się automatycznie po pierwszej minucie, pomagając stabilizować realizację bez wpływu na regularne warunki handlu.
3. Opłaty za finansowanie i koszty bieżące
Perpetual futures na surowce używają mechanizmu opłaty za finansowanie, zazwyczaj rozliczanej co 4–8 godzin, w zależności od kontraktu.
• Jeśli opłata za finansowanie jest pozytywna, pozycje długie płacą pozycjom krótkim.
• Jeśli negatywna, pozycje krótkie płacą pozycjom długim.
Finansowanie pomaga utrzymać ceny futures zsynchronizowane z bazowymi rynkami spot, ale z czasem może dodać do kosztów handlu, szczególnie dla dłuższych okresów utrzymywania.
4. Dźwignia i ryzyko depozytu zabezpieczającego
Futures na surowce są wysoce wrażliwe na dane makro, zakłócenia dostaw i wydarzenia geopolityczne, a dźwignia wzmacnia zarówno zyski, jak i straty.
• Wyższa dźwignia zwiększa ryzyko likwidacji podczas gwałtownych ruchów cenowych.
• Wymagania dotyczące depozytu obowiązkowego mogą wzrosnąć przed zamknięciem rynku, zaostrzając progi ryzyka.
• Likwidacja może wystąpić, jeśli depozyt zabezpieczający spadnie poniżej wymaganych poziomów z powodu ruchu cen lub skumulowanych opłat za finansowanie.
Używanie konserwatywnej dźwigni, ustawianie zleceń stop-loss i utrzymywanie buforów depozytu zabezpieczającego są krytyczne dla kontroli ryzyka.
5. Luki cenowe i zachowanie rynku
W przeciwieństwie do rynków krypto, surowce mogą doświadczać znaczących luk cenowych między sesjami, szczególnie po:
• Publikacjach danych ekonomicznych
• Ogłoszeniach OPEC lub banków centralnych
• Zakłóceniach dostaw związanych z pogodą
Te luki mogą ominąć poziomy stop i przyspieszyć straty, czyniąc kontrolę ryzyka przed zamknięciem i wielkość pozycji szczególnie ważnymi.
Podsumowanie: Handel futures na surowce z krypto na BingX oferuje potężny dostęp i elastyczność, ale sukces zależy od zrozumienia godzin handlu, kosztów finansowania, efektów dźwigni i kontroli zmienności. Zawsze handluj z określonymi limitami ryzyka, odpowiednią dźwignią i jasnym planem utrzymywania pozycji przez sesje rynkowe.
Końcowe przemyślenia: Czy powinieneś handlować surowcami z kryptowalutami w 2026?
W 2026 handel surowcami z kryptowalutami stał się bardziej dostępną i usprawnionym opcją dla traderów szukających ekspozycji na rynki makro takie jak złoto, ropa, srebro i gaz ziemny. Platformy takie jak BingX TradFi pozwalają handlować tymi surowcami za pomocą perpetual futures zabezpieczonych USDT, usuwając potrzebę tradycyjnych brokerów, fizycznej dostawy lub rozliczenia opartego na fiat, jednocześnie zachowując znajome struktury rynkowe.
To powiedziawszy, futures na surowce pozostają instrumentami lewarowanymi i napędzanymi zmiennością, wpływanymi przez dane o inflacji, geopolitykę i szoki podażowe. Jeśli zdecydujesz się handlować surowcami z krypto, konieczne jest rozpoczęcie od konserwatywnych wielkości pozycji, używanie odpowiedniej dźwigni i stosowanie kontroli ryzyka takich jak stop-lossy i bufory depozytu zabezpieczającego.
Przypomnienie o ryzyku: Perpetual futures na surowce wiążą się ze znaczącym ryzykiem i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich traderów. Ten artykuł służy wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej.